Damit Sie sich ein noch konkreteres Bild von unserer Arbeit machen können, dokumentieren wir ausgewählte Projekte in kurzen Case Studies. Die aktuellen Referenzen finden Sie in der folgenden Liste. Für den PDF-Download klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link.
Da wir diese Referenzbibliothek laufend aktualisieren, lohnt sich die regelmäßige Stippvisite.
Im Rahmen der Outsourcing-Initiative des Kunden stehen Global Middle Office, Fund Accounting, Transfer Agency und Depositary / Custody Services im Fokus. Die wichtigsten Ziele sind die Reduzierung der Komplexität und der Kosten der fragmentierten Provider-Landschaft sowie die weltweite Implementierung eines Serviceproviders.
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Ausschreibungsverfahren zur Analyse, Strukturierung und Umgestaltung von Prozessketten bei KVGs
Viele Kapitalverwaltungsgesellschaften sehen neben den Kernprozessen im Middle und Back Office Bereiche wie die Investmentkontoführung, weitere depotnahe Dienstleistungen und Prozesse nicht als ihr direktes Kerngeschäft an und planen diese künftig durch ein geeignetes Outsourcing-Modell an einen Partner abzugeben. Mithilfe eines RfP lässt sich ein strategisch geeigneter Partner finden, der den Leistungsanforderungen des Unternehmens entspricht. Anadeo Consulting hat aufgrund langjähriger Asset Management-Erfahrung die Projektleitung eines RfP-Prozesses für den gesamten Entwicklungs- und Umsetzungsprozess in Organisation, Verhandlung, Planung und Projektsteuerung übernommen.
Technisch unterstütze Abstimmung während einer Parallelphase und einem Migrationswochenende
Ein Migrationsprojekt zur Ablösung eines Altsystems läuft häufig parallel zum Tagesgeschäft, daher sind zeitliche Ressourcen oft knapp. Während der Parallelphase und besonders an einem Migrationswochenende ist eine Reconciliation zwischen Alt- und Neusystem zeitintensiv. Aufgrund enger Zeitpläne ist es wichtig, alle wichtigen Kennzahlen eines Portfolios schnell und übersichtlich vergleichen zu können. Anadeo Consulting hat auf Basis langjähriger Erfahrung eine Reihe von Tools entwickelt, die eine reibungslose Abstimmung auf Positionsebene gewährleisten. Systemunabhängig, ressourcensparend und zuverlässig.
Zentrales Clearing für OTC-Derivate – Umsetzung der EMIR-Richtlinie verpflichtend ab 2013
Ab 2013 müssen bestimmte OTC-Derivate über so genannte Central Counterparties (CCP) abgewickelt und jedes Geschäft an ein zentrales Transaktionsregister gemeldet werden. Die Auswirkungen der Regulierung auf die Teilnehmer an den OTC-Märkten ziehen sich – vom Order Management bis zum Legal Reporting – sowohl auf Prozess- als auch auf Systemebene durch die gesamte Value Chain des Asset Managements. Anadeo hat eine Checkliste Umsetzung CCP entwickelt, bei der über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Order Management bis zum Reporting, für jeden einzelnen Bereich aufgeführt wird, welche Fragestellungen in der Beziehung Fachlich, Prozesse und Systeme zu klären sind bzw. bereits geklärt werden können.
Innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette eines Asset Managements sind die Anforderungen an die IT-Systeme in den letzten Jahren rasant gewachsen. Neben den Kernsystemen für das Front, Middle und Back Office sind darüber hinaus noch zahlreiche Satellitensysteme im Einsatz, die in die IT-Landschaft eines Asset Managers integriert werden müssen. Durch diese wachsende Komplexität wird die Steuerung der Geschäftsprozesse immer mehr zu einer Herkulesaufgabe. Der gezielte Einsatz von KPIs und die Überwachung dieser in einem speziell für Sie zugeschnittenen Cockpit, ermöglicht es Ihnen, jederzeit alle Geschäftsprozesse im Blick zu haben, so dass Ihnen im Ernstfall ausreichend Zeit für die Fehlerbehebung zur Verfügung steht.
Angefangen von der Geschäftserfassung im Front-Office über die Bestandsführungssysteme, das Risikocontrolling bis hin zum Bewertungskurs in der Bilanz – das Wertpapiermanagement ist eine komplexe Prozesskette über viele Bereiche eines Unternehmens hinweg, bei dem in jedem einzelnen Prozessschritt Datenqualität eine entscheidende Rolle spielt. Umso wichtiger ist es, einen strukturierten Prozessrahmen vorzugeben und eine einheitliche Datenbasis sicherzustellen. Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass bspw. die P&L-Berechnung aus unterschiedlichen Systemen stets zum gleichen Ergebnis führt. Nicht zuletzt wegen sich verschärfenden regulatorischen Vorgaben spielt effizientes Datenmanagement sowohl im Asset Management als auch im Banking eine immer bedeutendere Rolle.
Fondsbuchhaltung von Immobilienfonds in SimCorp Dimension
Nach Jahren der Zurückhaltung sind offene Immobilienfonds wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Auch SimCorp Dimension ist, als Software für globale Fondsadministratoren, von dieser Entwicklung betroffen. Anadeo unterstützt an dieser Stelle den Kunden bei der Umsetzung sämtlicher prozessualer, fachlicher und technischer Fragestellungen in und außerhalb von SimCorp Dimension.
Die Darstellung von Fondsereignissen in SimCorp Dimension
Aufgrund strategischer Überlegungen kann es für eine KAG sinnvoll sein, einzelne Fonds zusammen zu legen, einem Fonds weitere Tranchen hinzuzufügen oder die Struktur eines Fonds umzustellen.
Qualitätsverbesserung durch die Umsetzung von Six Sigma
Im Asset Management sind die Anforderungen an die Markt-, Gattungs- und Transaktionsdatenversorgung nicht zuletzt durch eine Vielzahl neuer Finanzinstrumente in den letzten Jahren zunehmend komplexer geworden. Damit diese Komplexität innerhalb der IT-Systeme beherrschbar bleibt, ist ein methodischer Ansatz zur Umsetzung neuer Prozesse und zur Verbesserung von bestehenden Prozessen unverzichtbar. Der Six Sigma Ansatz bietet genau hier mit den Methoden DMAIC und DMADV ein umfangreiches Instrumentarium. Anadeo Consulting ist mit diesem Instrumentarium bestens vertraut und unterstützt entscheidend bei einer erfolgreichen Umsetzung.
Auswirkungen des Depotbankrundschreibens 06/2010 auf die Praxis
Durch das Depotbankrundschreiben 06/2010 vom 02.07.2010 der BaFin wurden die Aufgaben und Pflichten von Depotbanken gemäß den Paragrafen 20 ff. InvG konkretisiert. Das macht eine Analyse der Auswirkungen auf das Tagesgeschäft von Depotbanken unerlässlich. Das Geschäftsmodell muss noch einmal hinterfragt werden und gegebenenfalls auch ein Outsourcing-Modell in Betracht gezogen werden.
Redesign der NAV-Prozesse und Überarbeitung der täglichen Routinen
Im Rahmen einer immer größer werdenden Anzahl von Fonds auf der Systemplattform ist es für die einzelnen Fachbereiche und den SCD-Betrieb, der die täglichen Routinen betreut, immer schwieriger die engen internen und externen Fristen für den Tagesablauf zu halten.
Umwandlung eines Fonds in einen Multi Class Fonds in SimCorp Dimension
Die Konvertierung eines normalen Fonds in einen Multi Class Fonds ist ein hoch komplexer Vorgang, der Anpassungen und Umstellungen im Bereich der Stammdaten, der Berechnungspläne sowie der Hauptbuchkonten des Fonds erfordert.
Einführung von Varianz Swaps mittels des Moduls XpressInstruments
SimCorp Dimension bietet mit dem Modul XpressInstruments die Möglichkeit, komplexe Derivate und strukturierte Produkte mit einer kurzen Entwicklungszeit auf XML-Basis für SCD als Instrumenttyp XpressInstruments zu realisieren.
Einführung und Integration eines neuen Backoffice-Systems für eine führende Kapitalanlagegesellschaft im Bereich Publikums- und Spezialfonds auf Basis von SimCorp Dimension
Im Rahmen der Neuausrichtung der IT-Landschaft mit dem Ziel, die eigenentwickelten Backoffice-Systeme abzulösen, berät Anadeo Consulting mit seiner langjährigen Asset Management-Erfahrung die Projektleitung des Kunden bei Organisation, Planung, Projektsteuerung und Ergebnis-Tracking.
Abbildung von Master-/Subfonds-Konstrukten in SimCorp Dimension
SimCorp Dimension bietet die Möglichkeit, Fondsprodukte, die aus einem Oberfonds und verschiedenen Unterfonds bestehen, abzubilden. Anadeo Consulting kann praktische Erfahrung mit solchen Aufgaben vorweisen.